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          2. 關鍵信號!光伏賽道"逆風回血",百億基金罕見鎖住月度冠軍
            來源:證券時報網作者:券商中國 許諾2024-01-18 07:47

            一個強烈的信號,時隔多年,百億基金產品鎖住股基月榜、周榜冠軍。

            開年后,A股市場聚焦煤炭等舊產業,讓許多投資者“泄氣”,而最新基金業績榜單暗含“玄機”,也為投資者提供更多的信心。券商中國記者注意到,在股票市場弱勢回調過程中,一只集中持倉光伏、長期專注于新興產業的百億基金產品,卻持續在市場中逆風而行,其一個月內累計收益接近16%,已成為股基月度冠軍,新興產業疊加百億基金兩大關鍵詞,意味著今年A股風險偏好或有極大看點。

            煤炭起舞或是假象,光伏基金快速回血

            光伏主題基金的到來,對整個A股市場都是一個強烈的溫暖信號,而煤炭或為開年虛晃一槍。

            盡管在開年A股的調整過程中,市場熱點集中于高股息以及煤炭、能源等舊產業的現象,曾讓許多基金經理和投資者“泄氣”——舊產業的強勢在相當程度上暗含投資者信心不足、風險偏好較低的保守策略。但顯而易見的是,在中國經濟已經開啟高質量增長之際,舊產業在開年行情中的起舞,也并不能預示未來主線,代表高質量增長的新興產業已經開始嶄露頭角,并在弱市行情中逆風而行。

            券商中國記者注意到,最近一個月以來的光伏主題基金已成為A股最強賽道產品,對前期煤炭等舊賽道形成擠壓。以規模24億的光伏產業ETF基金為例,該產品為天弘基金旗下產品,其在最近一個月來的凈值增長已超9%,尤其是在最近一周的市場中,盡管各大賽道輪番走跌,但光伏產業ETF基金竟在最近一周扛住了市場的檢驗,不僅并未跟隨市場下行,甚至在最近一周還有接近4%的凈值增長。更大的彈性來自中航新起航靈活基金,該只迷你基金產品已成為最近一個月以來全市場基金冠軍,其在最近一個月內的凈值漲幅高達18%,在最近一周市場調整行情中更是有接近6%的凈值漲幅。

            對于光伏基金的回血,民生加銀基金相關人士認為,光伏板塊的強勢或是該賽道的交易已出現困境反轉。在內外需求均邊際改善情況下,經濟數據和企業盈利情況有望環比持續改善,風格方面,關注科技成長方向。當前市場擔心的經濟和企業盈利的預期可能已經觸底,隨著經濟數據不斷出爐,數據的邊際改善有望讓投資者扭轉對于企業盈利的悲觀預期。

            百億基金鎖住月度冠軍,彈性品種或迎轉機

            值得關注的是,百億基金產品出現在業績排行榜前列,更是凸顯出A股的新興賽道或已反轉。

            券商中國記者注意到,按最近一個月的業績排名看,明星基金經理鄭澄然管理的廣發高端制造股票基金,已借助光伏賽道強勢登上開年后股票型基金冠軍寶座,根據已披露的持倉顯示,上述百億基金產品的前七大股票均為光伏賽道股,包括天合光能、陽光電源、錦浪科技、晶澳科技、德業股份等。

            數據顯示,廣發高端制造股票基金最近一個月來的凈值漲幅接近16%,最近一周逆風而行后上漲5.7%,亦為最近股基業績的周榜冠軍。按去年半年度報告的數據,廣發高端制造股票基金規模高達113億元,不僅是市場中具有較大影響力的百億基金產品,更因其在光伏、新能源等新興賽道的專注而備受市場關注。

            “光伏賽道屬于高彈性品種,而高彈性品種在市場信心不足或弱市中會成為拋棄的對象,而最近市場弱勢調整中,光伏賽道的強勢就暗含許多反向布局的邏輯?!鄙钲诘貐^的一位私募基金經理認為,在市場整體表現較差的環境里,該跌卻不跌的高彈性賽道如光伏主題,其表現出的強勢現象在很大程度上說明,這個A股黃金賽道已跌無可跌了。

            光伏賽道改善空間大

            關于未來A股市場的核心,公募基金經理也傾向于認為光伏等優勢產業的高端制造機會。

            易方達基金李中陽認為,2024開年以來的市場變化仍很劇烈,宏觀節奏難以精準把握,但是一些自下而上觀察到的產業趨勢仍在繼續,考慮以下持續布局方向:1)隨著自身競爭力增強,在高端制造行業中提升全球份額的企業不斷增多;2)細分行業中仍有很多依靠自身供給驅動需求,實現穩健增長的公司;3)當前一些行業產能擴張開始審慎,業內龍頭的經營環境可能會改善。

            廣發基金鄭澄然此前也在其季報中指出,上游碳酸鋰、硅料降價,終端成本大幅下行,光儲平價的產業趨勢不斷強化,需求增量不斷涌現,資本市場融資放緩的政策或將有效緩解產能過剩的擔憂,有利于頭部企業做大做強,當前板塊估值已經處于最近幾年的相對低位,考慮中長期的空間、短期的景氣度,中長期看具備較高的配置價值。

            摩根士丹利基金相關人士強調,預期2024年中國先進產業的出口有望顯著改善,當前A股市場的估值處于歷史低位,性價比極高,維持看好低波紅利板塊與科技成長板塊。中長期角度,需要結合政策基調、產業發展趨勢、業績兌現等多個角度進行考量,維持看好符合科技自立自強以及真正受益于AI產業高速發展的科技板塊、景氣度保持在較高水平并且受益于政策持續加碼的高端制造板塊。顯而易見的是,作為全球光伏產業的出口大國,在國內產能過剩成為市場憂慮的核心因素下,光伏出口空間對該賽道未來反彈空間和成長性的重要程度不言而喻。

            校對:廖勝超

            責任編輯: 冉超
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